فصل یازدهم - نقشه زمانهای کاری - بخش پنجم: استفاده از PP، HOPS و LOPS به عنوان اندیکاتور روند

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، احتمال اینکه این سطوح مثل نقاط واکنشی رفتار کنند بسیار بالاست. ممکن است بازار در این سطوح معکوس شود، مسیر قبلی اش را ادامه دهد یا با شدت بسیار این سطوح را بشکند. در این بخش سناریوهای مختلف را بررسی می کنیم.
استفاده از این سطوح به تنهایی برای گرفتن تصمیم های معاملاتی کمی خطرناک است و لزوماً به نتیجه ای که ما درنظر داریم، نمی رسد. باید این سطوح را با رفتار قیمت ترکیب کنیم تا سیگنال هایمان قوی تر و کارآمدتر شوند.
رایج ترین راه استفاده از این سطوح برای معامله زمانی است که بازار از این سطوح فراتر می رود و رفتار قیمت نشان می دهد که یک جهت جدید درحال شروع است.
در این روش باید به دنبال الگوها یا رفتارهای ادامه دار معکوس یا قوی بگردیم که با الگوهای رفتار قیمت الگوهای شمعی مطابقت داشته باشند. دقت کنید که الگوهای معکوس (وقتی بازار روند ندارد) باید در بالا یا پایین محدوده باشند و در بازارهای دارای روند سطوح مهم را اصلاح کنند.
برای اینکه یک الگوی معکوس معتبر تلقی شود، باید بازار یک حرکت داشته باشد تا معکوس شود و وقتی چیزی معکوس می شود، سطوح ترسیم اهمیت می یابند.
وقتی رفتار قیمت و روش ترسیم تایم فریم را ترکیب می کنیم، شاهد نتیجه های بسیار جالب و ادامه دار خواهیم بود. فقط کافی است نگاهی به نمودار زیر و یا نمودارهای خودتان بیاندازید تا با چشم خودتان این واقعیت را ببینید.
1- معامله روی سطح HOPS در جهت روند
 11 1 1 2 6(نمودار 6)

درست هنگام آغاز جلسه، بازار سطح HOPS1 را می شکند (یک روند صعودی قوی را نشان می دهد و بنابراین فقط به دنبال سیگنال معامله ای بلندمدت می گردیم). بعد از چند بازه زمانی، بازار دوباره به HOPS1 باز می گردد و یک الگوی نفوذکننده صعودی شکل می گیرد و سیگنال خرید را آزاد می کند.
با اتمام جلسه قبلی، بازار به سمت پایین حرکت می کند و HOPS1 را می شکند. سپس یک الگوی نفوذکننده در طول سطح HOPS1 شکل می گیرد؛ این الگو نشان می دهد که تمایل بازار همچنان صعودی است و سیگنال خرید را ایجاد می کند. وقتی بازار بالای سطح HOPS قرار دارد، روند بازار صعودی درنظر گرفته می شود که نشان می دهد همچنان احتمال رسیدن بازار به سطوح بالاتر وجود دارد. در چنین شرایطی می توان از نرخ RR 2:1 استفاده کرد.
اگر بازار بالای سطوح HOPS معامله کند، می توان از نرخ RR 3:1 استفاده کرد تا احتمال سود ناشی از روند صعودی قوی را افزایش داد.
2- معامله روی سطح PP در جهت روند
 نقاط چرخش(نمودار 7)

در این نمودار می بینید که بازار در تمام طول جلسه زیر سطح PP معامله شده است. این حالت به این معنی است که تمایل بازار روی فروش است و ممکن است یک روند نزولی ایجاد شود. در چنین حالتی به ازای روش ترسیم تایم فریم از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم چون علیرغم داشتن یک اندیکاتور روند خوب از شکل گیری روند جدید مطمئن نیستیم. الگوی پوشاننده نزولی روی سطح PP می تواند برای سیگنال معامله را در اختیارمان قرار بدهد. یک ستاره ثاقب هم در چند شمعدان قبلتر دیده می شود اما چون روی سطح مهمی ایجاد نشده، آن را نادیده می گیریم.
3- معامله روی سطح HOPS1 برخلاف جهت روند احتمالی
 نقاط چرخش(نمودار 8)

در این نمودار، بازار درست بعد از شروع جلسه زیر سطح PP معامله می کند اما بعد از آن یک چکش معکوس بالای PP شکل می گیرد و یک الگوی معکوس خوب روی سطح HOPS1 و برخلاف روند بازار تولید می کند. بعد از مدتی، بازار سطح PP را می شکند و به سرعت بازمی گردد (بعد از یک ستاره ثاقب). این شرایط به ما می گوید که بازار ممکن است وارد حالت بدون روند شود.
در چنین شرایطی باید از نرخ RR 3:1 استفاده کنیم زیرا علاوه بر احتمال بدون روند شدن بازار، احتمال ایجاد روند مخالف هم وجود دارد و ما با اینکار خودمان را از خطر معامله با نرخ RR بیشتر حفظ می کنیم.
بطور کلی معامله هایی که در جهت موافق روند انجام می شوند نسبت به معامله های برخلاف جهت روند، احتمال موفقیت بیشتری دارند. البته نباید از این نکته غافل شد که هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، سود احتمالی آن بیشتر است. اگر بخواهیم روی این نمودار معامله کنیم، روی قیمت 0.8416 می فروشیم و حد ضرر ما 0.8440 خواهد بود و هدف مان هم قیمت 0.8340 است. همانطور که می بینید به این راحتی نمی توان به این هدف دست یافت. این معامله در صورتی سودآور خواهد بود که با دیدن ستاره ثاقبی که برخلاف معامله ما در 0.380 شکل گرفته، معامله را ببندیم تا 30 تا 35 پیپ سود کنیم.
امیدواریم این نمودارها مبنای انتخاب نرخ RR صحیح را در معاملات واقعی در بازار فارکس بخوبی نشان داده باشند. انتخاب درست و استفاده صحیح از RR در ترکیب با یک مدیریت سرمایه خوب امکان افزایش فرصت های صحیح و خوب سیستم مان را افزایش می دهد و معامله های کم سود و ریسک پذیر را کاهش می دهد.