فصل یازدهم - نقشه زمانهای کاری - بخش اول: نقاط چرخش – نحوه استفاده از نقاط چرخش

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

نقاط چرخش
بطور خلاصه نقاط چرخش (PP) سطحی است که در آن تمایل و انگیزه تریدرها و سرمایه گذاران  از خرید به فروش تغییر می کند و برعکس.
چرا نقاط چرخش کارایی خوبی دارند؟
دلیل کارایی نقاط چرخش بسیار ساده است؛ این نقاط در تحلیل بازار جواب می دهند چون تریدرها و سرمایه گذاران زیادی (شامل بانک ها و سرمایه گذاران سازمانی) از آنها استفاده می کنند و به آنها اعتماد دارند. همه تریدرها می دانند که نقاط چرخش یک مقیاس مهم برای اندازه گیری شدت و ضعف هر بازاری است.
چندین راه برای محاسبه نقاط چرخش وجود دارد. روشی که بنظر می رسد دقیق ترین نتیجه را دارد با استفاده از میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن بازار در بازه (یا جلسه قبلی) محاسبه می شود.
در ادامه این بخش با چندین محاسبه خسته کننده و پیچیده روبرو خواهید شد. خبر خوب این است که بیشتر پلتفرم های نموداری این محاسبات را بصورت اتوماتیک برایتان انجام می دهند و نتیجه را با خط های رنگی روی نمودار نشان می دهند. اما چون این دوره یک دوره آموزشی پیشرفته است باید شما را با نحوه محاسبه نقاط چرخش آشنا کنیم.
نقاط چرخش (PP) = (بیشترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته شدن بازار) / 3
PP = (H + L + C) / 3
فرض کنید اطلاعات زیر مربوط به جلسه قبلی جفت ارزی EUR/USD است:
 = 1.2386(O) قیمت باز شدن بازار
= 1.2474 (H) بیشترین قیمت
= 1.2376 (L) کمترین قیمت
= 1.2458 (C) قیمت بسته شدن بازار
بنابراین نقاط چرخش برابر است با:
PP = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2436
با کمی دقت در ارقام بالا متوجه خواهید شد که اگر قیمت معامله در بازار بیشتر از 1.2436 است، خریداران موفق می شوند قیمت ها را بالاتر ببرند. علاوه براین اگر قیمت معامله در بازار کمتر از 1.2436 باشد، فروشندگان موفق می شوند قیمت را کاهش دهند. در هر دو حالت احتمال می رود این شرایط تا جلسه بعدی ادامه داشته باشد.
از آنجاییکه بازار ارز بین الملل یک بازار 24 ساعته است، خودمان باید انتخاب کنیم چه موقع را به عنوان بیشترین و کمترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن بازار درنظر بگیریم. بهتر است زمان باز شدن بازار را ساعت 00:00 GMT و زمان بسته شدن بازار را ساعت 23:59 GMT درنظر بگیرید. واضح است که بیشترین و کمترین قیمت در بین این دو ساعت انتخاب می شوند.
این نکته را هم بگوییم که برای محاسبه برخی از سطوح حمایت و مقاومت هم از نقاط چرخش به عنوان مرجع استفاده می شود.
PP + (R1 – S1) = (R2) مقاومت 2
(PP * 2) – L = (R1) مقاومت 1
(H + L + C)/3 = (PP) نقاط چرخش
(PP * 2) – H  = (S1) حمایت 1
PP – (R1 – S1) = (S2) حمایت 2
دقت کنید که در فرمول های بالا H بیشترین قیمت بازه قبلی، L کمترین قیمت بازه قبلی و C قیمت بسته شدن بازار در آن بازه است.
حالا محاسبات بالا را روی یک مثال پیاده می کنیم. در این مثال نقاط چرخش یا همان PP معادل 1.2436 است:
R2 = 1.2436 + (1.2496 – 1.2398) = 1.2534
R1 = (1.2436 * 2) – 1.2376 = 1.2496
PP = 1.2436
S1 = (1.2436 * 2) - 1.2474 = 1.2398
S2 = 1.2436 – (1.2496 – 1.2398) = 1.2338
انتظار می رود این سطوح، سطوح مقاومت و حمایت جلسه یا بازه زمانی فعلی را مشخص کنند.
 در نمودار و محاسبات بعدی قصد داریم نقاط چرخش، سطوح مقاومت و حمایت را برای 27 نوامبر محاسبه کنیم:
S2 = 1.4767
S1 = 1.4821
PP = 1.4854
R1 = 1.4901
سطوح مقاومت و حمایت(نمودار 1)

خطوط عمودی جلسه ها (26 و 27 نوامبر) را از هم جدا می کنند. همانطور که می بینید بازار مرتباً به زیر سطح نقاط چرخش (PP) رفته و درست در سطح حمایت 1 (S1) متوقف شده، سپس مجدداً سطح نقاط چرخش را شکسته و در سطح مقاومت 1 (R1) متوقف شده است. دوباره نقاط چرخش را شکسته و در اطراف سطح مقاومت 1 متوقف شده است.
در مثال بالا، نقاط چرخش با استفاده از اطلاعات جلسه قبل (روز قبل) محاسبه شده اند. به این ترتیب می توانید سطوح مقاومت و حمایت احتمالی طول روز را هم ببینید. البته می توانید از داده های ماه یا هفته قبل برای محاسبه این سطوح استفاده کنید. محاسبه و استفاده از نقاط چرخش ماهانه و هفتگی بیشتر توسط تریدرهای بلندمدت انجام می شود. همانطور که قبلاً گفتیم نقاط چرخش دید خوبی درباره روندهای بلندمدت به ما می دهند.
تمام این اندیکاتورهای ترسیمی در بسته های نموداری تعبیه شده اند چون بسیار رایج هستند ( و به همین خاطر نتایج صحیحی دارند). ما در این دوره آموزشی از متاتریدر 4 استفاده می کنیم و در ادامه دوره درباره این پکیج بیشتر توضیح خواهیم داد.