چطور در معاملات فارکس از تقاطع طلایی استفاده کنیم؟

بازدید: 935

بسیاری از تریدرهای فارکس با تقاطع طلایی آشنا هستند اما به ندرت از آن استفاده می‌کنند. در واقع تقاطع طلایی یکی از آرایش‌های تکنیکال است که آنقدر که باید در بین تحلیل‌گران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اما اگر درست به کار گرفته بشود، می‌تواند یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس باشد.

 

تقاطع طلایی چیست؟

تقاطع طلایی یک آرایش تکنیکال صعودی است که مومنتوم صعودی را در روند صعودی یا یک چرخش بالقوه در بازار نزولی حمایت می‌کند. این آرایش معمولا از تقاطع خطوط میانگین متحرک یا خطوط سیگنال متفاوت در برخی از اسیلاتورهای تکنیکال (مثل استوکاستیک آرام یا MACD) شروع می‌شود. برای استفاده از تقاطع طلایی، تریدر فقط باید میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا خط سیگنال بالای اجزای روند بلندمدت را شناسایی کند. با حرکت صعودی قیمت‌های جاری یا کوتاه‌مدت، اجزای کوتاه‌مدت به طور طبیعی از میانگین قیمت‌ بلندمدت بالاتر می‌روند. این وضعیت به حمایت از قیمت‌های بالاتر در بازه‌های زمانی نزدیک و همزمان با شکل‌گیری مومنتوم روند کمک می‌کند. در ادامه یک آرایش تقاطع طلایی معمولی را روی چارت به شما نشان می‌دهیم.

در تصویر اول چارت ۱۵ دقیقه جفت ارزی EUR/USD را می‌بینید. بعد از یک کاهش شدید در سطح ۱.۴۸۷۰، جفت ارزی سطح ۱.۴۷۶۰ (حمایت اصلی در سمت چپ چارت) را تست می‌کند. تقاطع طلایی در اسیلاتور استوکاستیک کند در سمت چپ چارت، ورود به پوزیشن لانگ را تایید می‌کند (وقتی خط بنفش خط رزد را به سمت بالا قطع می‎کند). تقاطع طلایی دوم در شرایط بهتری ایجاد می‌شود و قیمت را به سطح ۱.۴۸۸۹ می‌رساند (بیش از ۱۰۰ پیپ بالاتر از سطح حمایت).

 

 

اضافه کردن فیلترها و اندیکاتورها

در مثال بالا تقاطع طلایی به راحتی دیده شد اما مثل هر مورد دیگر در تحلیل تکنیکال بهتر است یک بافر یا فیلتر علاوه بر سیگنال اصلی داشته باشید. به این ترتیب قبل از ورود به پوزیشن خرید یا فروش، اطمینان بیشتری خواهید داشت.

در تصویر دوم یک فرصت تقاطع طلایی دیگر همزمان با استفاده از استوکاستیک کند را می‌بینید. اینبار از میانگین متحرک برای تایید تغییر در روند EUR/CAD استفاده شده است. در سمت چپ چارت ساعتی، یک حمایت قوی روی سطح ۱.۳۶۶۴ شکل گرفته است. این حمایت تا سمت راست چارت و جایی که جفت ارزی EUR/CAD برای بار دوم حمایت را تست می‌کند، گسترش یافته است. 

 

 

در تصویر سوم نگاه دقیق‌تری به این وضعیت خواهیم داشت. دقت کنید تقاطع طلایی چطور با پرایس اکشن مقابله می‌کند و سیگنال یک چرخش در روند نزولی را به تریدر می‌دهد. یک تقاطع طلایی دیگر هم در میانگین‌های متحرک ساده ۱۰ و ۲۵ این ایده را تایید می‌کند.

 

 

حالا بگذارید یک نمونه ترید را در این موقعیت بررسی کنیم. ورود را روی سطح ۱.۳۷۵۰ قرار دادیم و یک دستور توقف در ۱۵۰ پیپ پایین‌تر از سطح ورود (۱.۳۶۰۰) اضافه کردیم. این دستور توقف به شما اطمینان می‌دهد پوزیشن در سطح حمایت متوقف نمی‌شود. بعد از کمی زمان معامله به سود می‌رسد و ما از ترکیب تقاطع طلایی و فیلتر میانگین متحرک ساده نتیجه می‌گیریم. قیمت نقطه‌ای جفت ارزی EUR/CAD از سطح حمایت ۱.۳۶۶۴ جهش می‌کند و طبق انتظار ما پیش می‌رود. تصویر چهارم نشان می‌دهد که این ترید می‌تواند با افزایش دستور کسب سود به سطح ۱.۴۰۵۰، حداقل نرخ ریسک/پاداش ۲ به ۱ ما را محقق کند.

 

 

تنظیمات تقاطع متحرک را می‌توانید به همراه اندیکاتورهای باندهای بولینگر هم به کار ببرید. به نمای نزدیک چارت AUD/USD در تایم فریم ۶۰ دقیقه دقت کنید؛ یک فرصت دیگر برای شکل‌گیری آرایش تکنیکال تقاطع طلایی خواهید دید. نرخ جفت ارزی هم در محدوده کوتاه مدت قرار دارد و حمایت را در سطح ۱.۰۴۲۸ تست می‌کند.

 

 

حالا با استفاده از باندهای بولینگر روی چارت مشخص می‌شود که آزمایش قریب‌الوقوع  سطح حمایت با باند پایینی همخوانی دارد. این یک تایید سیگنال خرید قوی است چون با تقاطع طلایی در اسیلاتور استوکاستیک کند (سمت راست چارت) همخوانی دارد. بنابراین با توجه به نزدیکی این دو آرایش تکنیکال (باند پایینی و سطح حمایت)، ورود به معامله در سطح ۱.۰۴۵۰ قرار می‌گیرد. دستور توقف هم ۵۰ پیپ دورتر گذاشته می‌شود تا ریسک معامله به حداقل برسد.

نتیجه این تنظیمات یک ورود به پوزیشن لانگ در معامله‌ای است که نرخ ریسک/پاداش را ۶ به ۱ نگه می‌دارد. در تصویر ششم می‌بینید که جفت ارزی AUD/USD به سرعت بالا می‌رود و در نهایت به سطح ۱.۰۷۵۷ می‌رسد که سود معامله را به ۳۰۰ پیپ می‌رساند.

 

 

نکته کلیدی در استفاده از تقاطع طلایی – به همراه فیلترها و اندیکاتورهای اضافی – این است که همیشه از پارامترهای ریسک و پاداش مناسب استفاده کنید. همواره به نرخ ریسک/پاداش دقت کنید و با زمانبندی دقیق معامله سود را به حداکثر برسانید.

مثال‌های بالا به خوبی نشان می‌دهد چرا برخی تریدرهای هدج و معامله‌گران بزرگ همیشه از تقاطع طلایی استفاده می‌کنند. این آرایش تکنیکال نه تنها کاربرپسند است بلکه اگر به درستی به کار گرفته بشود، بسیار قابل اعتماد است. ضمن اینکه استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال را هم ساده‌تر می‌کند و به این ترتیب امکان کسب سود ۲۴ ساعته از بازار را به تریدرهای فارکس می‌دهد. 

• قبلی
• بعدی