تجارت ذهنی

دو سرمایه گذار را در نظر بگیرید.به آنها سرمایه اولیه یكسان، نرم افزار تجاری یكسان، بازار یكسان، سیستم تجاری با قوانین دقیق ورود و خروج یكسان را بدهید.یك ماه دیگر به سراغ آنها بروید، چه می بینید؟یكی از سرمایه گذارها 20% سود داشته و دیگری 40% زیان.
جالب است نه؟ چطور ممكن است كه دو نفر فرصت یكسانی را در زندگی بدست آورده باشند، اما نتایج كاملا متفاوتی در بازار ارز بین الملل به دست آورده باشند؟
ما در گیلان بورس معتقدیم كه پاسخ به موفقیت در وجود هر كدام از مانهفته است، خود ما مسئول نتایجی هستیم كه از بازار بدست می آوریم.لیست 10 گانه زیر از بحث های انجام شده در كنفرانس های منظم ماهانه ما گردآوری شده است.ممكن است برخی از آنها را بدانید ولی برخی دیگر جدید هستند.امیدواریم برای تان مفید باشد.

 1- واقعیت را دریابید
 

تجارت بازی احتمالات است.فرض كنید كه شیر یا خط می اندازیم. اگر شیر بیاید من یك دلار می برم و اگر خط بیاید شما. ساده است. احتمال آمدن هر كدام از اینها نصف است. پس ما نه برنده ایم نه بازنده.اما، بدون اینكه من بدانم شما یك سكه بارگذاری شده دارید . در هر 100 بار 49 بار شیر می آید و 51 بار خط . پس حالا شما مجوز چاپ پول را دارید. اجازه بدهید نام آن را Tail Trading System بگذاریم.تنها كاری كه باید انجام دهید این است كه تا آخر عمر بنشینید و سر شیر یا خط شرط بندی كنید. نهایتا شما همه پول های مرا خواهید برد. (هم من هم همه كسانی كه با شما شرط بندی كنند)
 

در هر سیستم تجاری كه استفاده می كنید.مثلا: Patterns Breakouts، دنبال كردن روند، فیبوناچی ، میانگین حركت، دنبال كردن كانال ها، سیگنال های نوسانگرها، Bollinger Bands، Swing Trading، Opening Gaps و.. شما به تمایلات مثبت تكیه می كنید. اساسا، سیستم تجاری می گوید: وقتی X روی می دهد، Y متعاقب آن روی می دهد.همیشه این طور نیست. ولی بیشتر اوقات هست.
 

همه آنچه یك سیستم تجاری انجام می دهد این است كه به شما كمك می كند احتمال بالای معاملات را شناسایی كنید، بدرستی وارد آن شوید، و خود را در زمان رشد سودتان حفظ نمائید.بعضی از سیستم های تجاری از بعصی دیگر بهترند. ولی هیچ گاه دست از جستجوی كامل ترین سیستم تجاری بر ندارید.
 

شما سیستم هایی مانند Nirvana و غیره را می شناسید. سیستم های منفوری مثل holy grail و غیره ... سیستمی كه سود را طبق درخواست می دهد و هرگز به هیچ عنوان اشتباه نمی كند!سیستم تجاری را كه دوست دارید پیدا كنید. چیزی كه با آن راحت باشید. چیزی را كه درك می كنید.به آن بچسبید. استوار و ثابت قدم باشید.
 

یك سرمایه گذارخوب و منظم یك سیستم متوسط را انتخاب می كند و از آن پول در می آورد. یك سرمایه گذارمضطرب و خود رای یك سیستم عالی را انتخاب می كند و شكست می خورد.همه سرمایه گذارها روزهای خوب و بد دارند. بعضی روزها سود كمی می كنید. بعضی روزها ضررهای كوچكی می دهید. و یك یا دو بار در ماه سودهای بزرگی به دست می آورید. این بستگی به شما دارد كه بعنوان یك سرمایه گذارچطور پول در آورید. هرگز 9 قبل از 5 نمی آید.
 

مشكل این جاست كه نمی دانید معاملات بزرگ چه زمانی از راه می رسند. مانند سیستم Tail Trading، ترید یا فرصتی را كه از دست می دهید دقیقا زمانی است كه بازار از آن عبور می كند و هرگز باز نمی گردد.باید دید باز و بزرگ داشته باشید. توجه داشته باشید كه معامله كنونی یكی از بی شمار است. بر این اساس معامله كنونی خیلی هم مهم نیست. مانند یك پلانكتون كوچك در یك اقیانوس است.ترید كردن یعنی مدیریت ریسك و هماهنگ كردن خود با قوانین طبیعت.قانون كهن احتمالات.

2- معاملات خود را برنامه ریزی كنید، بعد روی برنامه و طرحتان معامله كنید.
 

شغل شما بعنوان یك سرمایه گذاردنبال كردن یك طرح تجاری است.چه كسی این طرح تجاری را می نویسد؟ به كلمه "نوشتن" توجه كنید. طرح باید نوشته شود، روی میز ترید، رو به روی تان.سیستم تجاری شما قوانینی را كه باید دنبال كنید به شما می دهد. تنها كاری كه می كنید ترجمه برگرداندن آنها به طرح خودتان است.یك سیستم تجاری باید دارای سه قسمت باشد: ساختار، ورود و خروج( مسلما بحث در مورد جزئیات یك سیستم تجاری خاص در حیطه این متن نیست. چون صدها سیستم تجاری وجود دارد.)
 

سخت نگیرید.آنرا دنبال كنید. با تعصب.

3- اگر زیاد خرج نكنید، زیاد نمی بازید.
 

یكی از بزرگ ترین اشتباهی كه سرمایه گذارها در بازار ارز بین الملل می توانند انجام دهند وارد كردن مقدار زیادی از پول شان در یك معامله است.هر چه بیشتر خرج كنید، سوخت بیشتری روی آتش می ریزید. نهایتا، ممكن است به شدت بسوزید. و تبعات روانی آن قابل جبران نخواهد بود.بیشتر سرمایه گذارهای تازه كار پول زیادی را به امید یك برد سریع استفاده می كنند. سرمایه گذارهای با تجربه بهتر می دانند.
 

در Day Trading جایی كه ممكن است معاملات بزرگ و سریع باشند، معدود بازنده های بزرگ می توانند شما را سریعاً زنده زنده بخورند. سرمایه گذارهای day خوب كه زنده می مانند مقدار بسیار كمی را روی هر معامله شان ریسك می كنند.
 

اگر شما Under capitalized هستید در این صورت به فكر استفاده از سیستم تجاری باشید كه Stop Loss مشخصی را به شما میدهد. نتیجتاً، در چهارچوب زمانی كوتاه تری ترید كنید. مانند نمودارهای 1 دقیقه ای جایی كه زیان ها می توانند حداقل باشند.

 اعتماد به نفس زیاده از حد بالا دلیل دیگر ریسك مفرط است.
شیر ها 10 بار در یك ردیف می آیند ... بگذارید نیمی از سرمایه معامله را روی "شیر" بگذاریم، كه مطمئنا خواهد آمد.مشكل اطمینان از معامله این است كه:

الف) بازار به ندرت به چیزی متعهد است.
ب) بقیه هم آنها را می بینند. پس اگر اشتباه كنند، اشتباه بزرگی كرده اند.
 

روی هر معامله مقدار كمی ریسك كنید. به این ترتیب با آرامش تر خواهید بود و توانایی شما در انجام درست معامله بیشتر می شود.

4- به پول فكر نكنید، به پوینتها فكر كنید.
 

می رسیم به رابطه شما با پول.چه آن را دوست داشته باسیم چه نه، پول در جامعه ما بسیار مهم است و احساسات زیادی را به آن گره زده ایم.چه احساسی دارید اگر صدها دلار در مقابل چشمان تان دود شود و به هوا برود؟

مشكل اصلی قیمت هر چیزی است. شما باید مقداری را ببازید تا مقدار بیشتری را بدست آورید. همان طور كه گفتیم هیچ چیز جادویی وجود ندارد.اگر نمی توانید رابطه خود را با پول تغییر دهید، پس فقط به آن فكر كنید. به جای آن روی ارقام تمركز كنید.به درصد حساب تجاری فكر كنید. به میانگین ریسك به دستاورد فكر كنید. به تفاوت پوینت هایی كه پتانسیل سود دارند با پوینت های با بالاترین حد ریسك فكر كنید.فقط مراقب باشید كه در مورد ارقام اشتباه نكنید. پول خود مراقب خودش خواهد بود.

5- ذهن چه چیز را درمی یابد؟
 

آیا ممكن است شما به صورت درونی مایل به باخت در بازار ارز بین الملل باشید؟رفتارهای خود تخریبی به راحتی می توانند خود را در بازار آشكار كنند، بخصوص بین سرمایه گذار های روزانه. وقتی قیمت در مقابل چشمان شما به رقص در می آید، میتواند به شما چنگ بزند. می توانید فكر كنید كه در حال بازی كردن با شماست.به همین دلیل است كه باید بسیار بسیار مراقب دوری كردن از معامله احساسی باشید. شما یك دیگ در حال جوشیدن هستید كه منتظر انفجارید. در این شرایط به دنبال تجربه های بسیار بد در بازار هستید.
 

در مورد معاملات احساساتی نشوید. به خاطر داشته باشید كه این معامله یكی از تعداد بی شمار معامله های موجود است. هرگز بیش از حد جذب یك ترید نشوید.شما باید خود را یك سرمایه گذارحرفه ای ببینید. در آغاز هر روز كاری، قبل از باز شدن بازار، چند دقیقه ای را با خود خلوت كنید.چشم های خود را ببندید. شروع به تجسم بازار كنید. نمودار را در صفحه كامپیوتر خود ببینید. به بالا و پائین رفتن قیمت نگاه كنید.خود را در حال وارد شدن به بازار ببینید. توجه كنید كه احساس آرامش می كنید. شما به گوش اما آرامید. كاملا غیر احساساتی. ببینید كه چطور قیمت بعد از ورود شما حركت می كند. و چطور به Stop Loss شما نزدیك می شود.
 

در ذهن خود چندین معامله انجام دهید. آنها را دنبال كنید. در یكی ار تریدهای تان ضرر كنید. توجه كنید كه شما دید بازی دارید. احساساتی نیستید. كاملا آرام. معامله دیگری انجام می دهید. دوباره یك ضرر كوچك دیگر. آشفته نیستید. بعدی یك معامله برنده خواهد بود. دوباره، شما آرام هستید. این همه كار است.
این كار تمرین می خواهد و باید به صورت منظم این كار را انجام دهید تا بیشترین سود را ببرید. هر روز صبح و هر وقتی كه استرسی هستید یا در حال باخت هستید این كار را تمرین كنید.از مزیتهای این تكنیك رایگان بودن آن است. و بازده آن بی نظیر است.

6- رئیس خودتان باشید
 

خود شما مسئول معاملات تان هستید. خود شما به عنوان یك سرمایه گذارمسئول موفقیت یا شكست خودتان هستید.نه بازار ،نه سیستم تجاری ،نه دولت یا بانك مركزی شما.این یك مسئولیت كامل است. و شما با مهربان بودن با خودتان از پس این مسئولیت بر می آئید.مربی خودتان باشید. به عملكرد خود در طی یك نشست تجاری دقت كنید. بخصوص به احساسات خود توجه كنید.تمركز بر احساسات باعث می شود كه بازخورد خوبی از عملكردتان به دست آورید. به خاطر داشته باشید منظور ما "روز سود" و "روز زیان" نیست. آنچه مهم است این است كه عملكرد شما در این شغل چگونه است.
 

احساسات منفی نشانه های اولیه این هستند كه شما نیاز به آرامش و ریلكس شدن دارید. پس از آن دوباره به به جای خود بازگردید.تنش ها را از وجود خود جمع نموده و آنها را رها كنید. فقط بگذارید بروند. تمرین تصویرسازی و تجسم را دوباره انجام دهید. به خوتان یاد آوری كنید كه این فقط چند درصد است. این فقط یك معامله دیگر در روزی دیگر است.اگر در طول معامله اشتباهی كردید - خوب همه اشتباه می كنند – سر خود را به دیوار نكوبید. از آن درس بگیرید. یك یادداشت ذهنی از آن بردارید. از بازار به خاطر این جلسه آموزشی تشكر كنید. و ادامه دهید.با خودتان خوب باشید! بسیار مهم است كه از دور زدن در چرخه های احساساتی دوری كنید. چون این كار باعث وارد شدن صدمات جدب به شما و حساب تان می شود.

7- مراقب زبان باشید
 

گاهی این آزمایش را انجام دهید:از دوستی بخواهید كه چشم هایش را ببندد و بازوانش را به دو طرف بكشد. حالا از او بخواهید به كلمه "ضعیف" فكر كند. حال دستان او را به پائین فشار دهید. می بینید كه به راحتی دستان او به پائین خواهد آمد.آزمایش را تكرار كنید، فقط این بار به او بگوئید به كلمه "قوی" فكر كند. این بار خواهید دید كه مقاومت بیشتری در پائین آمدن دست ها وجود دارد و شاید به زحمت بتوانید این كار را انجام دهید.دو كلمه ساده، دو نتیجه كاملا متفاوت.اگر كلمات آنقدر قدرتمند هستند، فكر كنید كه اگر به خودتان " احمق" یا بدتر از آن بگوئید چه بلائی بر سر خودتان می آورید.اما لغات بسیار نافذتر از آن هستندكه فقط با اسم خوانده شوند. این یكی چطور؟ ...
 

"Loss"
پسر، فكر كنید این یكی چه كار می تواند بكند. از دست دادن فرصت؟ ایجاد یك چاله بزرگ در زندگی؟ دزد؟ حتی محرومیت؟بدون شك زیان دادن برای سرمایه گذارها سخت است. بگذارید آنرا چیز دیگری بنامیم:
 

"An Expense" -بها
اوه، كمی بهتر شد. بیزینسی تر شد. حالا می توانید آنرا در بعد درستی قرار دهید.
 

"Win" یا برد
كه این هم در احساسات جای دارد و تبدیل می شود به:
 

"Income" یا در آمد.
در آمد با بها فرق دارد. و این ماهیت واقعی تجارت است. بیزینس.وقتی این را بدانید بیشتر احتمال سود خواهید داشت و از تلقین به خود و جدال های ذهنی بپرهیزید چون اینها باعث می شود كه در طول راه منطق شما به خشم بیاید.در طول ترید مراقب زبان خود باشید. همیشه از كلمات معمولی استفاده كنید. هم با خودتان و هم با بازار.

8- میزان معامله كردن خود را كاهش دهید
 

بهترین زمان برای سرمایه گذاری روزانه در بازار ارز بین الملل دو ساعت اول پس از باز شدن بازار است. بعضی سرمایه گذارها دوست دارند نیم ساعت آخر بازار را نیز ترید كنند.در این زمان ها حركات بازار بسیار بیشتر است. با فشارهای واقعی خرید و فروش بهترین روندها ایجاد می شوند.بسیاری از سرمایه گذارهای Real Time از قانون " 3 ضربه و سپس خروج " استفاده می كنند.
با محدود كردن معاملات تان به حداكثر 3 معامله در روز، میزان استرس خود را بسیار كاهش می دهید. سریع تر عمل می كنید و امكان اشتباه تان به حداقل می رسد.شما خود را در مقابل "روز خودكشی" هم ایمن می كنید، روزی كه شما به صورت سریالی ضرر می كنید، و هر بار می خواهید ضرر قبلی را جبران كنید.
وقتی این را خارج ار بازار مطالعه می كنید فكر میكنید كه هرگز در این دام نخواهید افتاد.اما، تعداد سرمایه گذارهایی كه در نزول های ناگهانی دچار ضررهایی مانند گلوله برفی می شوند تعجب بر انگیز است.شعار؟ فردا هم روز دیگری است.سخت نگیرید. 40 ساعت در هفته ترید نكنید. سود خود را به مرور جمع كنید. و شما با كمتر كار كردن نتیجه بیشتری می گیرید.

9- زندگی را دریابید
 

می دانید چرا سرمایه گذاری می كنید؟برای تفریح و هیجان؟ جدال عصبی محض؟ ترشح آدرنالین ناشی از بازارهای مالی؟شاید از موقعیت سرمایه گذاربودن لذت می برید؟ برای برخی سرمایه گذارها، یك راه گریز است. آنها از دنیای اطراف شان متنفرند، از شغل شان، رئیس شان، از همسرشان، در واقع از همه زندگی شان. در این شرایط ترید تبدیل به یك رویا برای ورود می شود.در واقع سرمایه گذاری كردن باید برای یك چیز باشد. كسب سود.اگر آنرا به هر دلیل دیگری انجام دهید، احتمالا محكوم به شكست خواهید بود. چون شما به جای تفكر مكانیكال كه نشانه یك سرمایه گذارخوب است، احساسی عمل می كنید.
 

به انگیزه های خودتان برای سرمایه گذاری دقت كنید. ببینید كه آیا برنامه روزانه مخفی را می توانید بیابید یا نه. اگر چیزی در زندگی تان كم است، كه ترید كردن آنرا پر می كند، پس باید انرا هدف قرار دهید.یك زندگی متعادل داشته باشید. تمام روز را صرف ترید كردن نكنید. با افراد مختلف ملاقات كنید. بیرون بروید، بیزینس جدیدی را شروع كنید. علایق جدیدی را پیدا كنید.میز سرمایه گذاری خود را از چیز های احساسی و نامنظمی خالی كنید.

10- ابزار لازم برای سرمایه گذاری
 

سرمایه گذارهای Real Time لحظه به لحظه زندگی می كنند.چنین چیزی كشش اطلاعات زنده است، معمولا داشتن دید باز چالش برانگیز است. اما برای باقی ماندن و موفق شدن باید این كار را انجام دهید.تجسم یك معامله بعنوان یكی از بی شمار معاملات موجود، به شما كمك می كند كه دیسیپلین خود را حفظ كرده و احساسات خود را كاهش دهید.اما ابزار تجاری وجود دارد كه عملكرد شما را بیش از هر چیز بهبود می بخشد:
 

دفتر یادداشت روزانه.
از نگه داشتن ظرائف ذهنی برای نوشتن یادداشت های روزانه نترسید. " یادداشت عزیز...من امروز... این درست نیست.یادداشت تجاری روزانه شما می تواند كامپیوتری باشد. به صورت فایل word یا یك فایل text ساده كه روی صفحه اصلی تان ذخیره می شود. شاید هم روش سنتی كاغذ و خودكار به نظرتان موثرتر باشد. چیزی در نوشتن با خودكار وجود دارد كه آنرا شخصی تر می كند. احتمالا هماهنگی دست و چشم با مغز.
 

روش دیگر ضبط یك نوار است. شاید ترجیح می دهید به جای نوشتن حرف بزنید.از هر روشی كه استفاده می كنید ... حقیقتا چه خواهید نوشت (یا گفت)؟ هر چیز.نگران گرامر نباشید. یادداشت های یك كلمه ای از اتفاقات بنویسید. می توانید به موارد مهم و برجسته اشاره كنید. مانند: كد سهام، تاریخ و زمان، سایز پوزیشن، قیمت ورود، Stop Loss یا قیمت خروج.
اما همچنین بسیار مهم است كه افكار خود را نیز ثبت كنید.اگر برای ورود به معامله تردید داشتید، این را یادداشت كنید. اگر حالا كه وارد آن شده اید و وحشت دارید، این را هم یادداشت كنید.اگر خارج می شوید بنویسید كه چرا. با ضرر خارج شدید؟ سود بردید؟ چرا؟ احساس شما قبل از خروج چگونه بود؟ حالا احساس تان چگونه است؟ بعد چطور؟
 

ثبت این جریانات در حال وقوع چند ثانیه بیشتر طول نمی كشد. اما اطلاعاتی كه بدست می آورید بسیار ذی قیمت است. دلیل آن این است:
در پایان هر هفته، ترجیحاً در پایان هفته كه بازار تعطیل است، ورودهای خود را مرور كنید.تصدیق می كنید كه می توانید طرحی را در رفتارتان ببینید. حتما چیزی وجود دارد كه با تكرار آن شما نتایج منفی می گیرید.و وقتی یكبار متوجه مشكل شوید، راه حل آن واضح می شود.این تمرین را هر هفته انجام دهید، همین طور هر ماه تا یك دید بلند مدت تری بیابید.شما می توانید این را فقط برای خودتان انجام دهید. هیچ كس بهتر از خودتان دنبال كارهای شما نخواهد بود.شما برای موفقیت در این بیزینس نیازی به آخرین ورژن سیستم های تجاری چند میلیون دلاری ندارید.به درون آن بنگرید. حتما نتایج خوبی به دست خواهید آورد.